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日本央行成功吓退日债狙击者?

本周,日本债券市场开局(6月20日)较为平静。交易员们将其归因于日本央行史无前例的干预措施,该措施将日债基准收益率拉回到备受关注的上限之下。

本周,日本债券市场开局(6月20日)较为平静。交易员们将其归因于日本央行史无前例的干预措施,该措施将日债基准收益率拉回到备受关注的上限之下。

上周日本央行购买了10.9万亿日元(合808亿美元)的国债,创下历史最高纪录。

此前,在全球债市大抛售之际,日债基准收益率突破了0.25%的容忍上限,这使得央行加大了购买日债的力度。

相比之下,今年截至5月,欧洲央行的资产购买计划(APP)购买资产的平均速度约为270亿美元/月。

市场观察人士认为,由于日本央行继续无视全球央行加大收水力度,以及市场压力集中在日债与日元上,眼下日债市场的风平浪静只是暂时的。

6月20日,尽管美债市场因六月节假期(纪念被奴役的非裔美国人得到解放)休市,但仍是推动美元兑日元汇率走势的关键因素。当前日元在24年来的最低点附近徘徊。

花旗集团(CitigroupInc.)策略师藤木智久在一份报告中写道:

“如果日元随着对外国债券的抛售潮重启而进一步走低,那么日债市场再次开始考验日本央行也就不足为奇了。”

上周五(6月17日),10年期日债的隐含波动率已升至2008年全球金融危机以来的最高水平,随后有所缓解。当日,日本央行表示,其债券购买行为将持续很长一段时间。

日本大和证券(DaiwaSecurities)首席市场经济学家岩下麻里表示:

“在全球对美国通胀数据(CPI)作出反应以及美联储紧缩政策持续推进的情况下,日债市场出现了相应的波动,而该市场结构的不稳定仍未得到改善。即使日本央行加大购债努力捍卫收益率曲线上限,它面临的挑战依旧没有改变。”

随着市场押注日本央行将迫于压力而收紧其日益孤立的宽松货币政策,不断增加的投机行为持续狙击日债市场。而日本央行购债行为的影响冲击了期货市场的一些角落,至少让一些套利交易员面临压力。

与此同时,东京市场观察人士注意到,被称为“日债先生”的斋藤道夫(MichioSaito)已经在日本财务省担任关键职位。作为日债专家,斋藤道夫有处理上世纪90年代末日债市场动荡的经验。

据一些策略师称,斋藤道夫将领导日本财务省一个负责债券市场的部门,在斋藤道夫的领导下,该部门可能会加强与日本央行的沟通。

岩下麻里表示,日本央行若想顺利退出大规模的债券购买,与财务省进行密切合作是至关重要的。因此,任命一位经验丰富的老手的负责日债市场非常有必要。

岩下麻里说:

“对日债市场而言,‘日债先生’的走马上任是利好消息。”

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