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欧洲央行的加息预期快速走高 欧元上涨在望

即使是历史性加息的承诺也不足以提振欧元,该地区不均衡的经济复苏和俄罗斯-乌克兰冲突带来的风险令欧元承压。

即使是历史性加息的承诺也不足以提振欧元,该地区不均衡的经济复苏和俄罗斯-乌克兰冲突带来的风险令欧元承压。

面对欧洲央行十几年来的鹰派宣言和负利率时代的即将结束,欧元没有理会。尽管交易员加大了对年底前加息的押注,但欧元周四收跌0.9%,为约一个月来最大跌幅。

在政策制定者承诺下月加息25个基点后,尽管欧洲央行行长拉加德在9月份提出了更大幅度加息的可能性,但她也谈到了冲突“给增长带来重大下行风险”。

此外,交易员对其防止欧元区弱国借贷成本过快上升的计划并不那么有信心。证据是,意大利和德国国债收益率之差已扩大至疫情开始以来的最大值。

投资者可能会开始考虑欧元区日益增长的增长风险。汇丰银行欧洲外汇研究主管DominicBunning表示:

“这可能会限制欧洲央行能够实施市场预期的加息幅度。”

继去年下跌近7%后,欧元兑美元汇率今年已下跌逾6%。欧洲央行7月加息25个基点,这将是其自2011年以来的首次加息,而美联储今年已加息75个基点。

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尽管ING策略师FrancescoPesole等人表示欧元可能跌至1.05,并认为欧洲央行的强硬立场不足以提振欧元,但PrincipalGlobalInvestors首席策略师SeemaShah觉得欧元大放异彩的时刻可能已经到来。美元走强的观点正受到挑战。沙阿说:

美联储加息的预期高峰可能已经过去,而欧洲央行加息的预期正在快速上升,欧元上涨在望。”

然而,投资者对欧洲央行能否实现利率市场的鹰派预期持怀疑态度。利率的市场预期是年底前加息140个基点。

“外围问题”

投资者怀疑的原因之一是,如此大的紧缩对意大利这样的国家尤其有害。意大利是欧元区债务负担最重的国家之一。美国银行的分析师AthanasiosVamvakidis说:

“对外围国家的担忧也制约了欧洲央行,压制了欧元的强势。”

意大利和德国10年期国债收益率之差是该地区债务风险的关键指标,周四收于200个基点以上,为2020年5月以来的最高水平。

目前的市场定价也意味着,由于今年只有四次会议,央行将不得不在一次会议上加息至少75个基点,或两次加息50个基点。根据道明银行策略师MazenIssa的说法,这似乎不太可能。

因此,在欧洲央行做出决定后,他发给客户的报告标题简明扼要:“抛售欧元兑美元”。

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